Trong giao dịch tài chính, Fibonacci là công cụ quen thuộc giúp trader xác định các vùng giá then chốt nơi giá có khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng , song việc dựa vào một lưới Fibonacci riêng lẻ đôi khi không đủ mạnh, nhất là khi cấu trúc thị trường trở nên phức tạp với nhiều pha hồi giá đan xen. Chiến lược Overlapping Fibonacci Trade ra đời nhằm nâng cao độ chính xác bằng cách sử dụng hai lưới Fibonacci chồng lên nhau, từ đó giúp trader nhận diện các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ hơn. Trong bài viết này, hãy cùng blog ngoại hối tìm hiểu Overlapping Fibonacci Trade là gì nhé!
Overlapping Fibonacci Trade là gì?
Overlapping Fibonacci Trade là chiến lược giao dịch sử dụng hai lưới Fibonacci chồng lấn để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng nơi giá có thể phản ứng mạnh , lưới Fibonacci đầu tiên được thiết lập từ điểm khởi phát của xu hướng đến đỉnh hoặc đáy chính , trong khi lưới Fibonacci thứ hai được vẽ từ đỉnh/đáy của sóng hồi đầu tiên đến điểm kết thúc xu hướng , cả hai lưới cùng chung điểm kết thúc nhưng khác điểm bắt đầu , giúp trader xác định các vùng hợp lưu có độ tin cậy cao hơn để ra quyết định giao dịch.
Nguyên lý quan trọng của chiến lược này nằm ở việc hai mức Fibonacci từ hai lưới khác nhau trùng khớp tạo thành một vùng hợp lưu giá , đây được coi là vùng then chốt của hành động giá , giá có thể bật ngược trở lại hoặc tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính , khi thị trường cho thấy phản ứng rõ ràng kèm tín hiệu xác nhận tại vùng giá đó , nhà giao dịch có thể vào lệnh nhằm khai thác chuyển động theo xu hướng chính.
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược Overlapping Fibonacci Trade
Chiến lược này được xây dựng dựa trên nguyên tắc càng có nhiều yếu tố kỹ thuật cùng xác nhận một mức giá thì mức giá đó càng quan trọng, sự trùng lặp của hai mức Fibonacci làm gia tăng xác suất thị trường có phản ứng rõ ràng, từ đó giúp trader xác định điểm vào lệnh tối ưu hơn.
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược Overlapping Fibonacci Trade
Khi áp dụng chiến lược, trader trước hết phải nhận diện được xu hướng chủ đạo đang chi phối giá, tùy theo xu hướng tăng hay giảm mà trader sẽ lần lượt tìm hỗ trợ để mua hoặc kháng cự để bán, sau đó trader vẽ lưới Fibonacci thứ nhất từ điểm khởi đầu xu hướng đến điểm cực trị của xu hướng, đồng thời vẽ lưới Fibonacci thứ hai từ điểm cực trị của sóng điều chỉnh đầu tiên đến điểm cực trị của xu hướng chính.
Sau khi cả hai lưới được vẽ, trader sẽ tìm kiếm các mức Fibonacci trùng nhau giữa hai lưới. Khi giá chạm vào một mức trùng lặp này và bắt đầu phản ứng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều hoặc tiếp tục theo hướng của xu hướng chính. Nếu giá bật lên từ mức Fibonacci trùng lặp này, trader có thể vào lệnh với kỳ vọng chốt lời tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc mức cực trị của xu hướng.
Mức độ rủi ro và lợi nhuận tiềm năng
Overlapping Fibonacci Trade là một chiến lược có mức rủi ro cao, chủ yếu do việc xác định chính xác điểm bắt đầu của lưới Fibonacci thứ hai không hề đơn giản. Nếu trader chọn sai điểm điều chỉnh để vẽ lưới Fibonacci thứ hai, họ có thể nhận được tín hiệu sai và vào lệnh không chính xác. Ngoài ra, việc có quá nhiều mức Fibonacci chồng lên nhau trên biểu đồ có thể dẫn đến tín hiệu nhiễu, khiến trader khó xác định đâu là mức quan trọng nhất.
Lợi nhuận từ chiến lược này phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. Trên khung thời gian H4, khoảng cách giữa các mức Fibonacci thường dao động khoảng 40 pips, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận tốt. Trên khung thời gian H1, khoảng cách giữa các mức Fibonacci nhỏ hơn, dao động từ 15-20 pips, phù hợp với giao dịch trong ngày. Nếu áp dụng trên khung thời gian thấp hơn, trader có thể tìm được nhiều cơ hội vào lệnh hơn nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng sẽ nhỏ hơn.
Thời gian giao dịch và điểm vào/thoát lệnh
Overlapping Fibonacci Trade có thể được sử dụng cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn, tùy vào khung thời gian mà trader lựa chọn. Nếu lệnh được đóng tại mức Fibonacci tiếp theo, thì đây sẽ là một chiến lược giao dịch trong ngày (H1-H4). Nếu trader giữ lệnh lâu hơn và nhắm đến mức cực trị của xu hướng, chiến lược này có thể phù hợp cho giao dịch dài hạn (D1).
Trader nên vào lệnh khi giá bật lên từ mức Fibonacci trùng lặp theo hướng của xu hướng chính. Nếu mức này bị phá vỡ nhưng giá nhanh chóng quay trở lại xu hướng, trader vẫn có thể mở lệnh khi giá phá vỡ mức trùng lặp theo hướng của xu hướng chính. Khi giao dịch theo chiến lược này, trader cần thoát lệnh tại mức Fibonacci tiếp theo hoặc tại mức cực trị của xu hướng, nơi giá có thể gặp một ngưỡng kháng cự/hỗ trợ mới.
Ví dụ thực tế về chiến lược Overlapping Fibonacci Trade
Khi sử dụng hai lưới Fibonacci chồng lên nhau, biểu đồ có thể trở nên rất phức tạp về mặt trực quan do có quá nhiều mức hỗ trợ/kháng cự xuất hiện. Điều này có thể gây nhiễu tín hiệu nếu trader không biết cách lọc ra những vùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu được áp dụng đúng cách, trader vẫn có thể tìm thấy các mức giá mạnh mẽ mà giá có khả năng phản ứng cao.
Một trong những điểm quan trọng của chiến lược này là mức khớp 0.5 và 0.618 từ cả hai lưới Fibonacci thường đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Khi giá tiếp cận các mức này và nếu có thêm tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều, trader có thể tận dụng để vào lệnh theo xu hướng chính.
Ví dụ thực tế về chiến lược Overlapping Fibonacci Trade
Trong một số trường hợp, trader có thể quan sát sự chuyển động giữa các mức Fibonacci của hai lưới khác nhau, điều này giúp xác định các vùng điều chỉnh ngắn hạn, đặc biệt hữu ích cho những ai giao dịch trên khung thời gian nhỏ hơn (M15, M30, H1). Các mức này thường tạo ra các nhịp điều chỉnh nhỏ trước khi giá tiếp tục xu hướng chính.
Dù không thể kiếm được lợi nhuận lớn từ các giao dịch ngắn hạn khi sử dụng chiến lược này trên khung thời gian nhỏ nhưng nó lại giúp trader có cơ hội vào lệnh sớm hơn so với những người chỉ dựa vào một lưới Fibonacci đơn thuần. Nếu kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ khác, trader có thể lọc bớt tín hiệu nhiễu và tăng độ chính xác khi vào lệnh.
Ưu điểm và nhược điểm của chiến lược Overlapping Fibonacci Trade
Chiến lược này có ưu điểm là tận dụng sự xác nhận từ hai lưới Fibonacci, giúp giảm thiểu tín hiệu giả và tăng độ tin cậy của vùng hỗ trợ/kháng cự. Khi hai mức Fibonacci trùng nhau, khả năng giá phản ứng tại mức này sẽ cao hơn, giúp trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Ngoài ra, Overlapping Fibonacci Trade có thể áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, giúp trader linh hoạt trong việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp.
Tuy nhiên, nhược điểm của chiến lược này là khó xác định đúng điểm bắt đầu của lưới Fibonacci thứ hai. Nếu chọn sai điểm điều chỉnh để vẽ Fibonacci, trader có thể nhận được tín hiệu nhiễu và vào lệnh sai. Ngoài ra, biểu đồ có thể trở nên quá phức tạp khi có nhiều mức Fibonacci chồng lên nhau, gây khó khăn trong việc đọc tín hiệu. Một điểm yếu khác là chiến lược này đòi hỏi kinh nghiệm cao, vì trader cần có sự nhạy bén để chọn đúng điểm điều chỉnh và không thể vẽ Fibonacci một cách ngẫu nhiên.
Kết luận
Overlapping Fibonacci Trade là một chiến lược giao dịch mạnh mẽ giúp trader tận dụng sự chồng lấp của hai lưới Fibonacci để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Khi hai mức Fibonacci trùng nhau, khả năng giá phản ứng tại mức đó sẽ cao hơn, giúp trader có cơ hội giao dịch với tỷ lệ thắng cao hơn. Để sử dụng Overlapping Fibonacci Trade một cách hiệu quả, trader cần thực hành nhiều lần, kiểm tra trên tài khoản demo và kết hợp với các công cụ phân tích khác để giảm thiểu rủi ro.
Vào cộng đồng Zalo blog ngoại hối nhận tín hiệu Forex & Vàng miễn phí mỗi ngày!
